Datos Contables del Ejercicio

🧾 Datos contables del ejercicio en Ubyquo

En las pestañas 📄 Documentos, 📥 Facturas y 🏦 Bancos, encontrarás en la parte superior la opción "📊 Datos contables del ejercicio", desde donde puedes gestionar toda la información contable sincronizada.

📚 1. Plan Contable

Permite configurar múltiples campos de cuentas contables.
Tienes dos formas de hacerlo:

✏️ Modificar cuenta (una por una)

• Se abre la ficha de la cuenta donde puedes definir:

  • Tipo de asiento

  • Bases imponibles con 0% IVA

  • Código de operación

  • Código de IVA

  • Código de retención (⚠️ obligatorio si lleva retención)

  • Configuración de vencimientos

  • Traspasos de saldo

  • Nivel de desclose

🧩 Modificación masiva

• Aplica los cambios anteriores a varias cuentas a la vez.

• ⚠️ Solo puedes modificar un campo por vez.

👥 2. Clientes y Proveedores

Se pueden editar datos fiscales de los terceros.
También aquí hay dos métodos:

👤 Modificar tercero

• Cambiar nombre, CIF y datos fiscales.

• Puedes ignorar cuentas en desuso.

  • ✅ Si hay una sola cuenta, se asignará automáticamente.

  • ⚠️ Si hay varias cuentas, Ubyquo no elige por ti.

🧩 Modificación masiva de terceros

• Permite aplicar cambios a varios terceros al mismo tiempo.

📖 3. Diario

• Aquí puedes visualizar todos los asientos sincronizados.

• ❌ No es posible editarlos desde esta pestaña.

💼 4. Cartera de Efectos

• Visualiza todos los efectos sincronizados.

• ❌ No se pueden modificar directamente, pero sí puedes hacer clic derecho sobre un efecto para:

  • 🔄 Sincronizar valores seleccionados

  • 🗑️ Eliminar de sugerencias

  • 💰 Recalcular importe por punteo

  • 🔧 Cambiar estado del efecto

⚙️ 5. Configuración

• Permite configurar los campos analíticos obligatorios.

• ✅ Si los marcas como requeridos, Ubyquo no te dejará verificar los documentos sin completarlos.