Manual módulo Pedidos & Albaranes

📦 Funcionamiento del módulo Pedidos & Albaranes en Ubyquo

➕ Añadir Facturas

1. 📁 Accede al módulo de Documentos.

   

2. 🏢 Posiciónate en la empresa y ejercicio donde vas a trabajar.

3. 🔄 Selecciona el proceso que vas a utilizar: pedido, albarán o contrato, según corresponda.

4. 🧾 Sitúate en la línea sin pedido.

5. 🔘 Pulsa en "Añadir Facturas" (parte superior de la zona de documentos).

6. 📄 En la ventana emergente:

   

   • Selecciona el tipo de factura.

   • Añade la analítica si es necesario.

   • El resto de los campos se rellenarán automáticamente con los datos de la empresa.

7. ✅ La factura aparecerá en el GRID de documentos (zona derecha).

8. 📨 Selecciona las facturas y pulsa "Procesar Facturas" para enviarlas a extracción automática.      

🧮 Imputar contra albarán, generar asiento y contabilizar

1. 🔻 Una vez que las facturas bajen de la zona "En proceso", ve a:
   🧾 Módulo de Facturas → "Por contabilizar"                                                                                    

   

2. 🔍 Revisa el estado de las columnas:

   • 🔴🟡 Si la columna de datos (D) está en rojo o amarillo, consulta "Info Validación" para ver el error.

     

   • 🔴 Si la columna de Imputación (I) está en rojo, pueden ocurrir varios casos:

     

     • 🚫 No hay albarán contra el que imputar ➜ Verifica en la columna expedientes.

     • 🔁 Varios albaranes del mismo proveedor con mismo importe.

     • ⚖️ Diferencias entre valores del albarán y la factura.

3. 🛠️ Si ocurre alguno de los casos anteriores:

   • Pulsa "Imputar" (parte superior) para imputar manualmente la factura contra su albarán.

     

4. 🟡 Cuando el punto de la columna Imputación esté en amarillo:

   • Pulsa "Generar Factura ERP" 🧾 para crear una factura de compra basada en el albarán.

   • También se propondrá un asiento contable 💼.

5. ✅ Cuando se genere la factura ERP:

   • El punto de Imputación cambiará a verde 🟢.

   • En la columna Factura ERP aparecerá el número de factura de compra generado.

6. ✔️ Cuando los puntos de:

   • Datos (D),

   • Imputación (I),

   • y Asiento (A) estén en verde 🟢🟢🟢
     ➜ podrás pulsar "Verificar antes de contabilizar".

7. ✅ Tras verificar:

   • El punto de la columna Verificación también se mostrará en verde.

     

⚠️ Nota: Si alguno de los 3 puntos anteriores no está en verde, no se podrá verificar la factura.

📤 Exportar la Factura

• Cuando todo esté en verde, pulsa en Exportar:

  • 🧾 La factura de compras y el albarán se contabilizan en Sage.

  • 📊 Se crea un asiento contable en Sage.

  • 📂 Se guarda una copia de la factura y del asiento en la zona Contabilidad de Ubyquo.